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爱情电影网aqdy 8月16日基金净值:中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0558,涨0.03%

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本站音讯,8月16日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0558元,累计净值为1.3013元,较前一来回日高潮0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.99%爱情电影网aqdy,近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比133.83%,现款占净值比2.22%。 谷物肉系列 该基金的基金司理为刘薇,刘...

【IBW-170】中出し痴漢バス女子校生 Collection 4時間 8月16日基金净值:富国颐利纯债债券A最新净值1.1006,跌0.01%

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本站音书【IBW-170】中出し痴漢バス女子校生 Collection 4時間,8月16日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1006元,累计净值为1.2166元,较前一往翌日下降0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.61%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04...

【R18-245】妹!ボイン!ロリ巨乳!8時間スペシャル32人 8月16日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0679,跌0.06%

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本站音书,8月16日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0679元,累计净值为1.2099元【R18-245】妹!ボイン!ロリ巨乳!8時間スペシャル32人,较前一来回日下降0.06%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 幼女秀场 None 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比136.19%,现款占净值比1...

【HAVD-564】ムチムチ巨乳少女 悪戯ペット めぐみ 8月16日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值0.8357,跌0.01%

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本站音信,8月16日,国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.8357元,累计净值为0.8357元,较前一交游日下落0.01%。历史数据露馅该基金近1个月下落1.02%,近3个月下落13.13%【HAVD-564】ムチムチ巨乳少女 悪戯ペット めぐみ【HAVD-564】ムチムチ巨乳少女 悪戯ペット めぐみ,近6个月下落16.85%,近1年下落23.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:股票占...

めぐみ最新番号 8月16日基金净值:大成中证红利指数A最新净值2.3381

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本站音讯,8月16日めぐみ最新番号,大成中证红利指数A最新单元净值为2.3381元,累计净值为2.4941元,较前一往曩昔高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.77%めぐみ最新番号,近3个月下落5.41%,近6个月高涨1.09%,近1年高涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 大成中证红利指数A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金钞票设立:股票占净值比94.48%,债券占净值比0.2%,现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下: 我想炫耀 该基...

爱情电影网qvod 8月16日基金净值:宏利转型机遇股票A最新净值2.116,涨2.03%

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本站音信,8月16日,宏利转型机遇股票A最新单元净值为2.116元,累计净值为2.336元爱情电影网qvod,较前一往翌日高涨2.03%。历史数据知道该基金近1个月下降13.77%,近3个月下降6.54%,近6个月高涨16.07%,近1年高涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 宏利转型机遇股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金钞票建立:股票占净值比93.85%,债券占净值比5.38%,现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下: 义务教育 该基金的基金司...